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黄山长运公交有限公司增资公告

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标的编号 22ZZKG20200003 查看次数 272
发布地区 黄山 标的类型 增资项目
标的挂牌价格(底价) 1900万元 交易情况  
公告状态 公告中
报名开始日期 2020年10月19日 公告开始日期 2020年09月29日
报名截止日期 2020年11月30日 公告截止日期 2020年11月30日

项目名称

黄山长运公交有限公司增资项目

标的编号

22ZZKG20200003

挂牌起始日期

2020年9月29日

挂牌截止日期

2020年11月30日

挂牌期满,如未征集到意向投资方

信息发布自动终结。

 

 

 

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

黄山长运公交有限公司(以下简称“增资企业”)

注册地(住所)

安徽省黄山市屯溪区新潭镇齐云大道31号

公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

李士民

成立时间

2019年05月29日

注册资本

(万元)

600

统一社会信用代码/注册号

91341000MA2TR6FF9L

所属行业

交通运输业

经营范围

城市公交;城乡公交;车用充电设施的管理;充电设施建设运营;(国内各类)广告设计、制作、发布代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

职工人数

28

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

黄山长运有限公司

100%

增资企业承诺

我方拟实施本次增资项目,并通过安徽长江产权交易所有限公司(以下简称“安徽长江产权交易所”)发布黄山长运公交有限公司有限公司增资(以下简称“本次增资”)信息,择优遴选投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了相应的程序,经过了有效的内部决策,并获得相应批准;

2、我方已认真考虑增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;

3、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、若完成本次增资,我方承诺按照签订的《增资委托协议》约定的标准向安徽长江产权交易所支付增资交易服务费用;

5、我方在增资过程中,自愿遵守相关法律、法规规定和《安徽长江产权交易所国有企业增资规则》,恪守《黄山长运公交有限公司增资公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。

6、网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权安徽长江产权交易所视情况组织继续报价或重新报价;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据       单位:万元

 

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额

-

-

1,370.26

负债总额

-

-

811.16

所有者权益

-

-

559.10

营业收入

-

-

149.53

利润总额

-

-

-42.70

净利润

-

-

-42.70

审计机构名称

-

-

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

最近一期企业财务报表数据       单位:万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年8月31日

158.24

-25.14

-25.14

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

1,827.39

1,293.36

534.03

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不少于1,900万元人民币

50%

拟新增注册资本

1,900万元人民币

拟增资底价

1,900万元人民币

募集资金用途

拟用于企业转型和发展、运输车辆投入等。

增资后企业股权结构

增资企业本次将新增注册资本3,200万元人民币,注册资本由目前的600万元人民币增加至3,800万元人民币。其中:新增注册资本中的1,300万元人民币由增资企业原股东黄山长运有限公司认购;剩余新增注册资本中的1,900万元人民币由本次新增投资方认购。故本次增资后,增资企业的股权结构如下表:

序号

股东名称

出资额(万元)

持股比例

(%)

1

黄山长运有限公司

1,900

50%

2

新增投资方

1,900

50%

合 计

3,800

100

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东决定

国资监管机构

南昌市国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

江西长运股份有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

江西长运股份有限公司、《关于黄山长运公交有限公司引进新股东、增资扩股成立合资公司的批复》(赣长运字[2020]26号)

 

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

一、现股东(黄山长运有限公司)对增资企业1300万人民币注册资本的认购价为1300万人民币。

二、本次增资项目的出资方式

1新增投资方的出资方式

新增投资方应对增资企业以现金或者以增资企业现股东(黄山长运有限公司)书面认可的且与增资企业主营业务具有相关性的非货币资产出资,但以现金方式出资的金额应不少于其认购的增资企业新增900万元人民币注册资本对应的增资价格

如以非货币资产出资的,该等非货币资产价值由现股东(黄山长运有限公司)与新增投资方共同委托具有相应资质的评估机构进行评估确定。

2、现股东(黄山长运有限公司)的出资方式

现股东(黄山长运有限公司)对增资企业以现金或者以新增投资方书面认可的且与增资企业主营业务具有相关性的非货币资产出资,但以现金方式出资的金额应不少于300万元人民币

如以非货币资产出资的,该等非货币资产价值由现股东(黄山长运有限公司)与新增投资方共同委托具有相应资质的评估机构进行评估确定。

3、具体安排详见“增资价款支付安排”。

三、增资后增资企业法人治理结构

增资企业将按照《公司法》的要求确定法人治理结构(详见《黄山长运公交有限公司章程修订版》(样本))。

四、增资价款支付安排

1、自《黄山长运公交有限公司增资协议》生效之日起5个工作日内,投资方以现金出资的方式一次性付清新增600万元人民币注册资本对应的增资价款。

2、于2021年6月30日前,投资方与黄山长运有限公司同步分别向增资企业以现金出资的方式支付各自认购的新增300万元人民币注册资本对应的增资价款。

3、于2023年12月31日前,投资方与黄山长运有限公司同步分别向增资企业以现金或者以对方书面认可的且与增资企业主营业务具有相关性的非货币资产出资的方式支付各自认购的新增1,000万元人民币注册资本对应的增资价款;如以非货币资产出资,该等货币资产的交割手续(包括但不限:实物移交或产权过户等)应于2023年12月31日前完成。

4、以现金方式出资的增资价款由增资方(投资方与黄山长运有限公司)支付至增资企业指定账户。

五、其他详见《黄山长运公交有限公司增资项目文件》。

是否涉及重大债权债务处置事项

原股东是否参与增资

职工是否参与增资

其他需披露事项

一、组织签约

投资方在收到安徽长江产权交易所出具《增资交易结果通知书》的后5个工作日内,签订《黄山长运公交有限公司增资协议》及《黄山长运公交有限公司章程修订版》。

增资企业现股东(黄山长运有限公司)、增资企业在收到安徽长江产权交易所出具《增资交易结果通知书》的后5个工作日内,增资企业现股东(黄山长运有限公司)、增资企业与投资方完成签订《黄山长运公交有限公司增资协议》。

增资企业现股东(黄山长运有限公司)在办理本次新增注册资本及新增股东的工商登记手续前完成签订《黄山长运公交有限公司章程修订版》。

二、增资结果公告

在《黄山长运公交有限公司增资协议》生效之日的次1个工作日,安徽长江产权交易所通过其网站对外公告增资结果,公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等,公告期为5个工作日。

三、出具增资凭证

增资企业及投资方双方足额支付增资交易服务费用,且《黄山长运公交有限公司增资协议》生效后,安徽长江产权交易所向增资企业及投资方分别出具《增资凭证》。

四、增资工商登记

新增投资方取得安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》,且按《黄山长运公交有限公司增资协议》约定付清新增600万元人民币注册资本对应的增资价款后10个工作日内,由增资企业办理新增注册资本及新增股东的工商登记手续。

五、其他详见《黄山长运公交有限公司增资项目文件》。

 

增资

方案

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

1、意向投资方资格审查

本次增资项目公告发布期满,如征集到一个以上(含一个)已按要求办理完毕本次增资项目报名手续的意向投资方的,则安徽长江产权交易所协助增资企业开展意向投资方资格审查。由增资企业组建成立本次增资项目意向投资方资格审查小组(即“资格审查小组”),资格审查小组负责对公开征集的意向投资方进行资格审查,资格审查小组主要依据意向投资方提交的报名文件审查其是否符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。经审查符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”的意向投资方称为“合格意向投资方”,经审查不符合“意向投资方资格条件”或“增资的相关条件”的意向投资方称为“不合格意向投资方”。意向投资方资格审查结束,由资格审查小组委托安徽长江产权交易所向意向投资方及增资企业发放《资格审查结果通知书》。

2、根据意向投资方资格审查结果,只有一个合格意向投资方时,则采取协议增资的交易方式。

由合格意向投资方在安徽长江产权交易所的组织下与增资企业对增资企业新增1,900万元人民币的注册资本进行报价,意向投资方的报价不得低于拟增资底价,意向投资方的报价低于拟增资底价的或意向投资方未按要求报价的视同投资方接受拟增资底价,并以拟增资底价(1,900万元人民币)作为报价,该报价作为投资方对本次增资项目的增资认购价,该意向投资方确定为投资方。

3、根据意向投资方资格审查结果,有两个及两个以上合格意向投资方时,采取网络竞价(多次报价)的交易方式。

由合格的意向投资方在拟增资底价的基础上,按照确定的竞价阶梯进行加价式网络竞价,报价最高的意向投资方被确定为投资方,其报价作为投资方对本次增资项目的增资认购价。

4、最终投资方的确认

由增资企业现股东(黄山长运有限公司)对根据安徽长江产权交易所相关规则和程序确定的增资的结果(即确定投资方及增资认购价格)进行审议并最终确认。

增资达成或终结的条件

1、新增投资方增资达成条件

增资公告期间,征集到合格意向投资方,经增资企业现股东(黄山长运有限公司)对安徽长江产权交易所根据相关规则和程序确定的增资的结果(即确定投资方及认购价格)进行审议并最终确认后,投资方签订《黄山长运公交有限公司增资协议》《黄山长运公交有限公司章程修订版》,并取得安徽长江产权交易所出具的《交易凭证》,则本次增资成功达成。

2、在发生如下之一情形时,本次增资将终止实施

(1)增资信息发布期满,本次增资项目未征集到意向投资方的。

(2)在增资信息发布期满前,经增资企业申请并经本次增资行为批准单位批准后向安徽长江产权交易所提请终止实施增资交易程序的。

如本次增资提前终止,增资企业及增资企业现股东、安徽长江产权交易所均不承担相关经济、法律责任,意向投资方不得因此向增资企业及增资企业现股东、安徽长江产权交易所提出赔偿相关损失、费用等要求。

 

 

投资

条件

意向投资方资格条件

1、意向投资方应为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的内资企业。

2、意向投资方应具有10年及以上地市级公交运输管理经验。

3、截至2020年8月31日,意向投资方实缴注册资本不低于人民币2,000万元。

增资的相关条件

1、意向投资方应承诺:已对增资企业进行了详细的了解和调研,并完全知悉,对其存在的投资风险已做了充分预判,如因此产生任何经济、法律风险,均由意向投资方自行承担,与增资企业、安徽长江产权交易所无关。

2、意向投资方应承诺:自评估基准日(2019年9月30日)至增资股权工商登记日期间,不论增资企业盈亏状况如何,均不再调整增资价款;自评估基准日(2019年9月30日)至增资股权工商登记日期间增资企业的损益,由增资企业新老股东按照增资后的股权比例承担或享有。

3、意向投资方应承诺:同意如增资企业本次增资募集的资金金额超出新增注册资本的部分计入增资企业资本公积,由增资企业新老股东共同享有。

4、意向投资方应承诺:意向投资方按不低于拟增资底价(1900万元人民币)对增资企业1900万元人民币新增注册资本进行报价;否则,视为意向投资方接受该拟增资底价,并以该拟增资底价作为报价。

5、意向投资方应承诺:意向投资方成功增资后,黄山长运公交有限公司更名为“黄山市城际公交有限公司”(暂定名,最终名称以登记部门核准名称为准)。

6、意向投资方应承诺:同意增资企业公章管理制度、财务管理制度及资金审批权限、合同管理等制度的制定按《黄山长运公交有限公司章程修订版》(样本)约定执行。

7、意向投资方应承诺:同意增资企业财务报表由黄山长运有限公司合并报表。

8、意向投资方应承诺:意向投资方成功增资后,增资企业股东不得将其持有的增资企业股权对外担保。

9、意向投资方应承诺:遵守其在参与本次增资项目过程中向安徽长江产权交易所提交的书面文件中所做的各项声明、承诺、保证等事项,相关声明、承诺、保证等事项对意向投资方具有实质约束力。

10、意向投资方应承诺:已咨询相关专业机构并自行了解相关法律、法规、规章及本次增资的相关文件要求,意向投资方符合本次增资项目的“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。由此产生的相关经济、法律风险由意向投资方自行承担。

11、意向投资方应承诺:若意向投资方存在以虚假、隐瞒、欺诈而获取投资方资格的行为,增资企业有权单方终止《黄山长运公交有限公司增资协议》并没收意向投资方缴纳的交易保证金。

12、意向投资方应承诺:在取得安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》后10个工作日内,增资企业凭安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》,办理新增注册资本及新增股东的工商登记手续。

13、意向投资方应承诺:本次增资涉及的相关税费,根据相关法律、法规的规定由各方各自承担。

14、意向投资方应承诺:对《黄山长运公交有限公司增资协议》(样本)、《黄山长运公交有限公司章程修订版》(样本)内容已全面了解且无异议并遵照执行。

15、意向投资方应承诺:已经取得全部必要之批准与授权参与本次增资。

标的交付

--

投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场尽调

--

意向投资报名

报名时间

自2020年10月19日至2020年11月30日(每工作日8:00至12:00,14:30至16:30)

 

报名手续

1、报名时须购买报名资料(《黄山长运公交有限公司增资项目文件》),每套报名资料1,000元,不论成交与否,资料费概不退还。

2、报名时应提交的主要资料详见《黄山长运公交有限公司增资项目文件》。

 

保证金及处置方式

1、交易保证金金额:100万元人民币。

2、交易保证金缴纳时间:报名时间截止前,意向投资方将交易保证金全额支付到安徽长江产权交易所指定账户(以实际到达指定账户时间为准),否则视为意向投资方自动放弃对本次增资项目的投资。

3、交易保证金处理:

(1)意向投资方在交纳保证金后,如非增资企业或安徽长江产权交易所的原因,出现以下任何一种情况时,安徽长江产权交易所有权扣除意向投资方交纳的交易保证金,作为支付安徽长江产权交易所的违约金;并有权取消该意向投资方的增资资格:

a.增资公告期间,在增资企业设定条件未发生变化的情况下,意向投资方已提出有效增资申请并经资格审查合格后单方撤回申请的。

b. 增资公告期结束,只产生一个符合条件的意向投资方且被确定为投资方,该意向投资方未按要求签订《增资扩股投资协议》的。

c. 增资公告期结束,产生两个或两个以上符合条件的意向投资方时未参加后续竞价程序的或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致本次增资项目增资失败的。

d.意向投资方被确定为投资方,该意向投资方未按要求签订《黄山长运公交有限公司增资协议》的。

(2)意向投资方在交纳交易保证金后,如非增资企业或安徽长江产权交易所的原因,意向投资方按要求签订《黄山长运公交有限公司增资协议》后,意向投资方未按《黄山长运公交有限公司增资协议》要求履约并且《黄山长运公交有限公司增资协议》中有该违约约定时,增资企业有权扣除该意向投资方交纳的交易保证金(扣除双方的增资交易服务费用),作为违约金;并有权取消该意向投资方的增资资格。

(3)意向投资方发生以上(1)或(2)项下的违约行为,导致《黄山长运公交有限公司增资协议》无法签订或无法履行的,增资企业有权重新发布增资公告。重新公告时,违约的意向投资方不得报名参加增资;重新增资的增资价格低于本次增资的增资价格造成的差价、费用损失、本次增资中的增资交易服务费用,均由违约的意向投资方承担,由增资企业追究违约的意向投资方的相关经济和法律责任。

(4)安徽长江产权交易所出具《增资交易结果通知书》后2个工作日内,投融资双方应向安徽长江产权交易所支付约定的增资交易服务费用,否则,安徽长江产权交易所于出具《增资交易结果通知书》后的次日起第3个工作日在投资方交易保证金中扣除双方的增资交易服务费用。

(5)如本次增资项目提前终结且意向投资方不存在以上(1)中扣除交易保证金的情形的,其所缴纳的交易保证金,由安徽长江产权交易所在本次增资项目提前终结后次日起3个工作日内无息退还。

(6)未通过资格审查或未被确定为投资方的意向投资方且不存在以上(1)中扣除交易保证金的情形的,其所缴纳的交易保证金在本项目意向投资方资格审查后3个工作日内无息退还。

(7)投资方所交纳的交易保证金(如投资方未支付交易服务费用,则为扣除交易服务费用后的余额)在《黄山长运公交有限公司增资协议》生效之日转为投资方支付增资价款的一部分;在《黄山长运公交有限公司增资协议》生效之日起5个工作日内,由安徽长江产权交易所将投资方所交纳的交易保证金(如投资方未支付交易服务费用,则为扣除交易服务费用后的余额)支付至增资企业指定账户用于支付增资价款。

安徽长江产权交易所在将投资方交纳的交易保证金款项(如投资方未支付交易服务费用,则为扣除交易服务费用后的余额)划转的过程中,安徽长江产权交易所仅是按《黄山长运公交有限公司增资方案》及相关协议约定进行的,若因划转以上款项产生的任何纠纷均与安徽长江产权交易所无关。

服务费

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附件下载

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联系

方式

标的咨询

许经理(0559-2330288)

技术支持

姚经理(0553-3117532)

咨询时间

每工作日8:00-12:00,14:30-16:30

单位地址

黄山市公共资源交易中心国有资产交易分中心(黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦三楼)

其他

 

黄山长运公交有限公司增资项目的相关公告信息以安徽长江产权交易所网站(www.ccjex.com)发布的相关信息为准。



黄山长运公交有限公司
2020年9月29日

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涉诉项目咨询 : 0553-3117529
传真电话 : 0553-3117718
公司地址 : 安徽省芜湖市镜湖区渡春
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