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铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资公告

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标的编号 807603 查看次数 363
发布地区 铜陵 标的类型 增资项目
标的挂牌价格(底价) 449万元 交易情况  
公告状态 已结束
报名开始日期 2020年01月20日 公告开始日期 2020年01月13日
报名截止日期 2020年03月20日 公告截止日期 2020年03月20日

项目名称

铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资项目

项目编号

807603

挂牌起始日期

2020年1月13日

挂牌截止日期

2020年3月11日

挂牌期满,如未征集到意向投资方

信息发布自动终结。

 

 

 

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

铜陵金泰玻璃钢有限责任公司(以下简称“增资企业”)

注册地(住所)

安徽省铜陵市淮河大道南段768号

公司类型(经济性质)

其他有限责任公司

法定代表人

朱进

成立时间

2006年10月12日

注册资本

(万元)

200人民币

统一社会信用代码/注册号

913407007950536237

所属行业

非金属矿物制品业

经营范围

玻璃钢制品、复合材料制品、通用机械设备研发、制造、安装、销售及技术服务,玻璃钢工程施工及劳务服务(涉及资质的凭资质证经营),自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

职工人数

17

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司

67%

2

朱进

8.5%

3

王春国

8.5%

4

鲁长根

5.5%

5

姚德民

3.75%

6

郝运来

3.75%

7

胡文华

3%

增资企业承诺

我方拟实施本次增资项目,并通过安徽长江产权交易所有限公司(以下简称“安徽长江产权交易所”)发布铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资(以下简称“本次增资”)信息,择优遴选投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了相应的程序,经过了有效的内部决策,并获得相应批准;

2、我方已认真考虑增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;

3、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在增资过程中,自愿遵守相关法律、法规规定和《安徽长江产权交易所国有企业增资规则》,恪守《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据       单位:万元

 

2016年度

2017年度

2018年度

资产总额

989.10

1393.68

1081.38

负债总额

524.64

890.03

748.67

所有者权益

464.46

503.65

332.71

营业收入

1084.65

1508.19

2195.79

利润总额

109.19

135.30

182.36

净利润

81.57

98.65

131.82

审计机构名称

安徽蓝天会计师事务所

中准会计师事务所

中准会计师事务所

最近一期企业财务报表数据       单位:万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2019年11月30日

2632.72

955.38

742.98

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

1887.28

1640.08

247.20

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不少于449万元人民币

60%

拟新增注册资本

300万元人民币

拟增资底价

449万元人民币

募集资金用途

用于厂房搬迁整合升级改造。

增资后企业股权结构

股权结构

增资后,增资企业的股权结构如下表:

序号

股东名称

出资额(万元)

持股比例

(%)

1

铜陵有色金属集团铜冠投资有限责任公司

134

26.8

2

朱进

17

3.4

3

王春国

17

3.4

4

鲁长根

11

2.2

5

姚德民

7.5

1.5

6

郝运来

7.5

1.5

7

胡文华

6

1.2

8

新增投资方

300

60

500

100.00

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东会决议

国资监管机构

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

铜陵有色金属集团控股有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

铜陵有色金属集团控股有限公司、《关于金泰玻璃钢有限责任公司改制重组有关事宜的批复》(铜色控股企管〔2020〕4号

 

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

一、本次增资项目的出资方式

新增投资方应对增资企业以现金方式出资。

二、增资后增资企业法人治理结构

增资企业将按照《公司法》和《增资企业章程》的要求确定法人治理结构(详见《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司章程》(草案))。

三、增资价款支付安排

1、自《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》生效之日起5个工作日内,投资方一次性付清增资价款。

2、增资价款支付至安徽长江产权交易所指定账户。

四、其他详见《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资项目文件》。

是否涉及重大债权债务处置事项

原股东是否参与增资

职工是否参与增资

其他需披露事项

一、组织签约

安徽长江产权交易所根据增资企业股东会审议并最终确认的增资结果(即确定投资方及认购价格)向增资企业及投资方出具《增资交易结果通知书》,在《增资交易结果通知书》送达日(安徽长江产权交易所发出通知的日期即为送达日期,发出通知的方式包括但不限于:电子邮件、传真、现场签收等)后5个工作日内,投资方完成与增资企业及其原股东签订《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》、《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司章程》(草案)等文件。

二、增资结果公示

在《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》生效之日的次1个工作日,安徽长江产权交易所通过其网站对外公告增资结果,公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等,公告期为5个工作日。

三、出具增资凭证

增资企业及投资方双方足额支付增资交易服务费用且《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》生效并在增资结果公示无异议后,安徽长江产权交易所向增资企业及投资方分别出具《增资凭证》。

四、增资工商登记

自新增投资方取得安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》后10个工作日内,增资企业凭安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》,办理新增注册资本及新增股东的工商登记手续。

五、其他详见《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资项目文件》。

 

增资

方案

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

一、意向投资方资格审查

本次增资项目公告发布期满,如征集到一个以上(含一个)已按要求办理完毕本次增资项目报名手续的意向投资方的,则安徽长江产权交易所协助增资企业开展意向投资方资格审查。由增资企业组建成立本次增资项目意向投资方资格审查小组(即“资格审查小组”),资格审查小组负责对公开征集的意向投资方进行资格审查,资格审查小组主要依据意向投资方提交的报名文件审查其是否符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。经审查符合“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”的意向投资方称为“合格意向投资方”,经审查不符合“意向投资方资格条件”或“增资的相关条件”的意向投资方称为“不合格意向投资方”。意向投资方资格审查结束,由资格审查小组委托安徽长江产权交易所向意向投资方及增资企业发放《资格审查结果通知书》。

二、根据意向投资方资格审查结果,只有一个合格意向投资方时,则采取协议增资的交易方式。

由合格意向投资方在安徽长江产权交易所的组织下与增资企业对增资企业新增300万元人民币的注册资本进行报价,意向投资方的报价不得低于拟增资底价,意向投资方的报价低于拟增资底价的或意向投资方未按要求报价的视同投资方接受拟增资底价,并以拟增资底价(449万元人民币)作为报价,该报价作为投资方对本次增资项目的增资认购价,该意向投资方确定为投资方。

三、根据意向投资方资格审查结果,有两个及两个以上合格意向投资方时,采取网络竞价(多次报价)的交易方式。

由合格的意向投资方在拟增资底价的基础上,按照确定的加价幅度进行递增式网络竞价,报价最高的意向投资方被确定为投资方,其报价作为投资方对本次增资项目的增资认购价。

四、最终投资方的确认

由增资企业股东会对根据安徽长江产权交易所相关规则和程序确定的增资的结果(即确定投资人及认购价格)进行审议并最终确认。

增资达成或终结的条件

一、新增投资方增资达成条件

增资公告期间,征集到合格意向投资方,经增资企业股东对安徽长江产权交易所根据相关规则和程序确定的增资的结果(即确定投资方及认购价格)进行审议并最终确认后,新增投资方按《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》的要求付清全部增资价款的,则本次增资成功达成。

二、在发生如下之一情形时,本次增资将终止实施

1、增资信息发布期满,本次增资项目未征集到意向投资方的。

2、在增资信息发布期满前,经增资企业申请并经本次增资行为批准单位批准后向安徽长江产权交易所提请终止实施增资交易程序的。

如本次增资提前终止,增资企业及增资企业现股东、安徽长江产权交易所均不承担相关经济、法律责任,意向投资方不得因此向增资企业及增资企业现股东、安徽长江产权交易所提出赔偿相关损失、费用等要求。

 

 

投资

条件

意向投资方资格条件

1、意向投资方应为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的内资企业法人。

2、意向投资方具备从事玻璃钢制品制造的营业范围。

增资的相关条件

1、意向投资方应承诺:已对增资企业进行了详细的了解和调研,并完全知悉,对其存在的投资风险已做了充分预判,如因此产生任何经济、法律风险,均由意向投资方自行承担,与增资企业、安徽长江产权交易所无关。

2、意向投资方应承诺:已咨询相关专业机构并自行了解相关法律、法规、规章及本次增资的相关文件要求,意向投资方符合本次增资项目的“意向投资方资格条件”及“增资的相关条件”。由此产生的相关经济、法律风险由意向投资方自行承担。

3、意向投资方应承诺:意向投资方按不低于拟增资底价(449万元人民币)对增资企业300万元人民币新增注册资本进行报价;否则,视为意向投资方接受该拟增资底价,并以该拟增资底价作为报价。

4、意向投资方应承诺:同意增资企业本次增资募集的资金金额超出新增注册资本的部分计入增资企业资本公积,由新老股东共同享有。

5、意向投资方应承诺:自评估基准日(2019年9月30日)至增资股权工商变更登记日期间,不论增资企业盈亏状况如何,均不再调整增资价款;自评估基准日(2019年9月30日)至增资股权工商登记变更日期间增资企业的损益,由新增投资方和现股东按照增资后的股权比例承担或享有。

6、意向投资方应承诺:投资方对职工安置方案内容已完全知悉;本次增资完成后,同意由增资企业履行职工大会通过的职工安置方案。

7、意向投资方应承诺:同意自新增投资方取得安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》后10个工作日内,增资企业凭安徽长江产权交易所出具的《增资凭证》,办理新增注册资本及新增股东的工商登记手续。

8、意向投资方应承诺:投资方不得将其所持有的增资方股权进行质押或设立信托。

9、意向投资方应承诺:投资方应在办理完毕本次增资新增注册资本的工商登记手续之日起30日内,为增资企业提供铜陵市区域(枞阳县除外)内固定的符合安全环保要求的生产经营场地(要求:办公区域面积1000㎡左右;生产区域面积不低于3000㎡,且厂房内配有10t行车)。

10、意向投资方应承诺:若意向投资方存在以虚假、隐瞒、欺诈而获取投资方资格的行为,增资企业有权单方终止《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》并没收意向投资方缴纳的交易保证金。

11、意向投资方应承诺:遵守其在参与本次增资项目过程中向安徽长江产权交易所提交的书面文件中所做的各项声明、承诺、保证等事项,相关声明、承诺、保证等事项对意向投资方具有实质约束力。

12、意向投资方应承诺:已经取得全部必要之批准与授权参与本次增资。

13、意向投资方应承诺:本次增资涉及的相关税费,根据相关法律、法规的规定由各方各自承担。

14、意向投资方应承诺:对《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》(样本)、《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司章程》(草案)内容已全面了解且无异议并遵照执行。

标的交付

--

投资

指南

操作规则

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

现场尽调

--

意向投资报名

报名时间

自2020年1月20日至2020年3月11日(每工作日8:00至12:00,14:30至16:30)

 

报名手续

1、报名时须购买报名资料(《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资项目文件》),每套报名资料500元,不论成交与否,资料费概不退还。

2、报名时应提交的主要资料详见《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资项目文件》。

 

保证金及处置方式

1、交易保证金金额:50万元人民币。

2、交易保证金缴纳时间:报名时间截止前,意向投资方将交易保证金全额支付到安徽长江产权交易所指定账户(以实际到达指定账户时间为准),否则视为意向投资方自动放弃对本次增资项目的投资。

3、交易保证金处理:

(1)意向投资方在交纳保证金后,如非增资企业或安徽长江产权交易所的原因,出现以下任何一种情况时,安徽长江产权交易所有权扣除意向投资方交纳的交易保证金,作为支付安徽长江产权交易所的违约金;并有权取消该意向投资方的增资资格:

a.增资公告期间,在增资企业设定条件未发生变化的情况下,意向投资方已提出有效增资申请并经资格审查合格后单方撤回申请的。

b.增资公告期结束,只产生一个符合条件的意向投资方且被确定为投资方,该意向投资方未按要求签订《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》的。

c.增资公告期结束,产生两个或两个以上符合条件的意向投资方时未参加后续竞价程序的或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致本次增资项目增资失败的。

d.意向投资方被确定为投资方,该意向投资方未按要求签订《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》的。

(2)意向投资方在交纳交易保证金后,如非增资企业或安徽长江产权交易所的原因,意向投资方按要求签订《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》后,意向投资方未按《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》要求履约并且《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》中有该违约约定的时,增资企业有权扣除该意向投资方交纳的交易保证金(扣除双方的增资交易服务费用),作为违约金;并有权取消该意向投资方的增资资格。

(3)意向投资方发生以上(1)或(2)项下的违约行为,导致《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》无法履行的,增资企业有权重新发布增资公告。重新公告时,违约的意向投资方不得报名参加增资;重新增资的增资价格低于本次增资的增资价格造成的差价、费用损失、本次增资中的增资交易服务费用,均由违约的意向投资方承担,由增资企业追究违约的意向投资方的相关经济和法律责任。

(4)在增资企业股东会审议并最终确认投资方次日起3个工作日内,安徽长江产权交易所向投融资双方出具《增资交易结果通知书》。安徽长江产权交易所出具《增资交易结果通知书》后2个工作日内,投融资双方应向安徽长江产权交易所支付约定的增资交易服务费用,否则,安徽长江产权交易所于出具《增资交易结果通知书》后的次日起第3个工作日在投资方交易保证金中扣除双方的增资交易服务费用。

(5)如本次增资项目提前终结且意向投资方不存在以上(1)中扣除交易保证金的情形的,其所缴纳的交易保证金,由安徽长江产权交易所在本次增资项目提前终结后次日起3个工作日内无息退还。

(6)未通过资格审查或未被确定为投资方的意向投资方且不存在以上(1)中扣除交易保证金的情形的,其所缴纳的交易保证金在本项目意向投资方资格审查后3个工作日内退还。

(7)投资方所交纳的交易保证金(如投资方未支付交易服务费用,则为扣除交易服务费用后的余额)在《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》生效之日起,转为《铜陵金泰玻璃钢有限责任公司增资协议》约定的增资价款的一部分。

服务费

--

附件下载

职工安置方案.pdf

联系

方式

标的咨询

周经理(0553-3117535)

技术支持

姚经理(0553-3117326)

咨询时间

每工作日8:00-12:00,14:30-16:30

单位地址

安徽长江产权交易所(芜湖市渡春路1号(芜湖市人大原办公楼))

其他

 

 


铜陵金泰玻璃钢有限责任公司
2020
年1月13日


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国有项目咨询 : 0553-3117879
涉诉项目咨询 : 0553-3117529
传真电话 : 0553-3117718
公司地址 : 安徽省芜湖市镜湖区渡春
路1号 (原芜湖市人大办公楼)
办公时间 : 周一到周五上午8:00-12:00
          下午2:30-5:30
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